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Inageのエクセル小技教室
「エクセル資金繰予定表」画面集
受取手形記入帳、支払手形記入帳とリンクした画期的な資金繰りソフト
経常収支の明細を記入するだけで自動的に毎月の資金繰り予定表が完成します。

ダウンロードはこちらから
http://www.vector.co.jp/soft/win95/business/se302202.html

当ソフトをご使用になっての率直なご感想・ご意見を、是非こちらまでお寄せください。
★メニュー画面。

「エクセル資金繰予定表」は使いやすさ、見やすさを第一に作られています。
また手書きによる転記のたぐいが一切ないため正確さは抜群です。
図1 メニュー画面
★資金繰り予定表画面。

「エクセル資金繰予定表」の特徴は入力列を無限に追加できるということ。
将来にわたる手形決済や借入の返済予定、売掛金回収予定を一目で見渡せられる
安心感があると同時に過去の資金繰り実績を同じシート上に保存するため、分析に役立ちます。
出来上がった資金繰予定表は必要期間分のみをプリントアウトし銀行提出用等にご使用ください。
図2 資金繰り予定表画面
★入力フォーム。

費目別に入力欄が整然と配置されています。
経常収支の各費目は「経常収支明細票」(図22)より合計転記が可能です。
図3 入力フォーム
★入力シート

入力フォームからの数字や各帳票シートからの数字が集計されるシートです。資金繰予定表の数値の元となる表です。
図4 入力シート
★列追加フォーム

資金繰予定表シートにある「列追加」ボタンにより全ての帳票の列を1ヶ月ずつ追加していくことが出来ます。
図5 列追加フォーム
★初期設定画面。

御社の実情に合わせた科目その他(得意先、決済銀行等)を設定します。登録した項目は入力フォームにおいてドロップダウン表示されます。
図6 初期設定画面
★入金予定表シート画面。

資金繰りに欠かすことの出来ない売掛金の入金予定をこのシートで管理します。現金入金と手形入金を別に集計し、資金繰予定表に反映させます。
図7 入金予定表シート画面
★入金予定表並べ替えフォーム。

売掛金の入金予定を
@売上年月日
A入金予定日
B実際入金日
C顧 客 名
D部    門
E担 当 者
F金    額
で並べ替え表示が出来ます。
図8 入金予定表並べ替えフォーム
★支払予定表シート画面。

資金繰りに欠かすことの出来ない買掛金の支払予定をこのシートで管理します。現金支払と手形支払を別に集計し、資金繰予定表に反映させます。
図9 支払予定表シート画面
★支払予定表並べ替えフォーム。

買掛金の支払予定を
@仕入年月日
A支払予定日
B実際支払日
C業 者 名
D部    門
E担 当 者
F金    額
で並べ替え表示が出来ます。
図10 支払予定表並べ替えフォーム
★借入金明細シート画面。

借入金の返済予定を記入するシートです。返済予定は資金繰り表シートに自動合計転記されます。
図11 借入金明細シート画面
★借入金台帳並べ替えフォーム。

借入金の返済予定を
@借 入 日
A借 入 先
B実際支払日
C返済期日
D顛末日付
E顛    末
で並べ替え表示が出来ます。
図12 借入金台帳並べ替えフォーム
★受取手形記入帳シート画面。

「エクセル資金繰予定表」は資金繰りアプリケーションですが同時に手形記入帳の機能も兼ね備えた多機能ソフトです。
例えば手持ちの受取手形を期日別・振出日別・振出者別などに集計することが出来、チェックが容易に可能です。受取手形の決済予定は資金繰り表シートに
自動合計転記されます。
図13 受取手形記入帳シート画面
★受取手形記入帳並べ替えフォーム。

受取手形の決済予定を
@振 出 日
A振出人・裏書人
B支払期日
C顛末日付
D顛    末
で並べ替え表示が出来ます。
図14 受取手形記入帳並べ替えフォーム
★支払手形記入帳シート画面。

経理実務で最も神経を使うのが支払手形の期日管理。「エクセル資金繰予定表」を使えばもう安心です。支払手形の決済予定は資金繰り表シートに
自動合計転記されます。
図15 支払手形記入帳シート画面
★支払手形記入帳並べ替えフォーム。

支払手形の決済予定を
@振 出 日
A受 取 人
B支払期日
C顛末日付
D顛    末
で並べ替え表示が出来ます。
図16 支払手形記入帳並べ替えフォーム
★売上シート画面

売掛金データを売上月別に表示する帳票です。

図17 売上シート画面
★仕入シート画面

買掛金データを仕入月別に表示する帳票です。
図18 仕入シート画面
★受取手形回収シート画面

受取手形データを回収月別に表示する帳票です。
図19 受取手形回収シート画面
★支払手形発行シート画面

支払手形データを発行月別に表示する帳票です。
図20 支払手形発行シート画面
★借入金調達シート画面

借入金データを調達月別に表示する帳票です。
図21 借入金調達シート画面
★経常収支明細表画面。

毎月の経常収支の明細をこのシートに入力します。
入力した結果はボタンひとつで入力フォームの最左列の経常収支欄に
自動合計転記されますので間違いと手間が省けます。
図22 経常収支明細表画面
★資金繰予定表の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。

銀行提出用等には、不要な月次の列を非表示とすることが出来ます。
図23 資金繰予定表の印刷イメージ
★入金予定表の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。

図24 入金予定表の印刷イメージ
★支払予定表の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。
図25 支払予定表の印刷イメージ
★受取手形記入帳の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。
図26 受取手形記入帳の印刷イメージ
★支払手形記入帳の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。
図27 支払手形記入帳の印刷イメージ
★借入金台帳の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。
図28 借入金台帳の印刷イメージ
★経常収支明細表の印刷イメージ。

A3版(またはB4版)。


図29 経常収支明細表の印刷イメージ

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